매매 후 복기는 왜 투자자의 필수 습관일까요?

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"오늘의 손익은 내일의 교ퟻ이 됩니다."
어느 베테랑 투자자가 말했듯, "매매 복기"는 성공적인 트레이딩의 핵심 습관입니다. 하지만 많은 초보자들은 매매 후 바로 잊어버리거나, 단순히 수익률만 확인하고 넘어갑니다. 과연 복기 없이 어떻게 투자 실력을 키울 수 있을까요?

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장 마감 후 첫 번째 질문: "오늘 내 결정은 합리적이었나?"

매일 장이 끝나면 가장 먼저 "전체 시장 흐름"을 되짚어봅니다. 예를 들어, 어제 로봇 관련주가 급등한 뒤 오늘은 어떤 움직임을 보였는지, 철강주가 갑작스런 뉴스에 반응한 패턴은 어떠했는지 분석합니다.

• 예시: 2023년 9월 8일 장 복기
  • 로봇 섹터: 레인보우로보틱스가 선두를 달리며 유진로봇, 에스피지 등이 동반 상승.
  • 개별주: 인벤티지랩, YTN 등이 차트 신고가 돌파 시도.
  • 돌발 변수: 유럽의 중국 관세 뉴스로 하이스틸, 금강철강 등 철강주 변동성 증가.

이 과정에서 "시장의 숨은 흐름"을 읽는 연습을 합니다. 예를 들어, 금요일 장이라 투자자들이 주말 리스크를 피해 비중을 줄이는 경향을 반영했는지 확인합니다.

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매매 종목 복기의 두 가지 핵심

1. "계획대로 움직였는가?"
   • 레인보우로보틱스: 전날 밤 로봇 산업 뉴스를 분석 후 "고점 돌파 + 거래량 증가" 시 매수. 오후 프로그램 매수 흐름에 맞춰 점진적 매도로 수익 실현.
   • YTN: 계획에 없었지만, "개별주 차트 강세 + 자금 유입"을 근거로 소량 매수.
2. "감정에 휘둘렸는가?"
   • 금강철강: 하이스틸의 급등을 보며 "2등주 효과"를 기대해 성급히 매수. 그러나 거래량 미비로 하락 시 손절.
   • 교훈: "뉴스 = 반드시 수익"이 아님. 유동성과 시장 심리를 고려하지 않은 결정은 실패 확률 높음.

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초보자가 자주 빠지는 함정 3가지

1. "후회 매수": 오른 종목을 쫓아 급히 진입.
   • 해결책: "이 종목을 모르면 참아라"는 원칙 세우기.
2. "희망 잡기": 손실 시 "곧 반등할 거야"라며 미련 부리기.
   • 해결책: 사전에 "7% 손절 규칙" 설정.
3. "과도한 확신": 한 두 번 성공한 전략을 절대적真理로 여기기.
   • 해결책: "이 전략의 실패 조건은?" 리스트 작성.

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복기가 주는 4가지 혜택

1. 패턴 인식 향상:
   • 예: 철강주가 정책 뉴스에 반응하는 시간대(보통 오전 10시~11시) 파악.
2. 감정적 결정 감소:
   • 뇌동 매매 비율을 30% → 10%로 낮춘 사례.
3. 전략 수정 기회:
   • "개별주 매수 시 거래대금 100억 이상" 조건 추가로 승률 15% 상승.
4. 자기 객관화:
   • 매일 "최고의 매매"와 "최악의 매매" 1개씩 기록.

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실전 복기 템플릿

[날짜] 2023-09-08  
[장 요약]  
- 주요 이슈: 유럽의 중국 관세 발표 → 철강주 변동성 ↑  
- 강세 섹터: 로봇(레인보우로보틱스), 미디어(YTN)  
- 약세 섹터: 반도체  

[매매 내역]  
1. 레인보우로보틱스 (수익 +8%)  
   - 매수 이유: 전일 대비 거래량 2배 ↑ + 52주 신고가 돌파  
   - 교훈: 프로그램 매도 시점 포착 중요  

2. 금강철강 (손실 -1.5%)  
   - 매수 이유: 하이스틸 상승 따른 2등주 효과 기대  
   - 실수: 거래대금 50억 미만 확인 안 함  
   - 개선점: 유동성 조건 체크 리스트 추가  

[내일 계획]  
- 로봇 섹터 지속성 확인  
- 중국 관련 뉴스 추적  

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마무리: 복기는 투자자의 거울입니다

매일 30분만 투자해 매매를 복기하면, 1년 후 180시간의 집중 학습 효과를 얻을 수 있습니다. 이는 단순히 "잘했고, 못했고"를 넘어, "왜?"를 질문하는 과정입니다.

다음날 아침, 매매 전에 어제의 복기 노트를 읽어보세요. 그때 비로소 당신은 전날의 자신보다 한 걸음 성장한 투자자가 되어 있을 겁니다.

"복기 없이 수익은 우연, 복기와 함께면 수익은 필연입니다."